- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-03 0.028 2 2022-07-12 0.048 3 2021-07-13 0.047 4 2020-07-15 0.0732 5 2019-07-09 0.0748
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.1016
成立以来
42.54%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1016 | 1.3726 |
| 2025-06-26 | 1.1013 | 1.3723 |
| 2025-06-25 | 1.1012 | 1.3722 |
| 2025-06-24 | 1.1013 | 1.3723 |
| 2025-06-23 | 1.1012 | 1.3722 |
| 2025-06-20 | 1.1009 | 1.3719 |
| 2025-06-19 | 1.1004 | 1.3714 |
| 2025-06-18 | 1.1003 | 1.3713 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.38% | 2.50% |
| 近3月 | 1.21% | 1.25% |
| 近6月 | 1.42% | 0.03% |
| 近1年 | 2.04% | 13.71% |
| 近2年 | 8.93% | 2.44% |
| 近3年 | 11.00% | -12.24% |
| 今年来 | 1.39% | 0.03% | 成立来 | 42.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0035 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-03 | 0.028 |
| 2 | 2022-07-12 | 0.048 |
| 3 | 2021-07-13 | 0.047 |
| 4 | 2020-07-15 | 0.0732 |
| 5 | 2019-07-09 | 0.0748 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华泰紫金信用1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华泰紫金信用1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-06-15 |
| 投资策略： | 本产品力求资金安全和本金不受亏损,在把握未来利率走势、利用自身的议价能力及资金管理能力,尽量降低计划净值波动风险并满足流动性的前提下,提高计划收益。 1、大类资产配置策略 首先,本集合计划的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间债券、股票市场相对收益率,在集合计划限定的投资比例范围内主动调整现金、债券的配置比例。 其次,根据本集合计划固定投资周期的期限要求,将集合资产在银行存款、债券质押式逆回购等货币市场工具以及短期融资券、央行票据、债券等短期低风险资产间进行合理配置,在有效控制风险的基础上尽可能提高集合计划的收益。 2、固定收益类资产投资策略 管理人将在充分考虑债券收益率、流动性和信用风险的基础上,选择一些合适的固定收益类资产进行交易。在构建投资组合时,根据投资组合久期控制、流动性要求以及信用风险等确定约束条件,优化投资组合,并定期进行动态优化。 3、债券投资策略 本集合计划对固定收益类证券的投资,综合采用自上而下(利率预期策略)和自下而上(债券选择策略)相结合的投资策略,对固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对市场利率进行动态预测,以此为基础对债券的类属和期限等进行配置;自下而上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券的价值进行分析,对优质债券进行重点配置。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产占总资产比例为80%~100%,包括现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购、国债、央行票据、金融债(含次级债和混合资本债)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产。(2)权益类资产占总资产比例为0%~5%,仅限持有可转债转股所得的股票。(3)所有非公开方式发行的债券(包括非公开发行公司债、非公开项目收益债及非公开定向债务融资工具(PPN))的投资比例不超过计划资产总值的50%。(4)本计划的总资产不得超过该产品净资产的140%。(5)本集合计划投资于单一主体发行的所有债券的的投资比例不超过计划资产总值的30%;本计划投资于单只债券的比例不得超过计划资产净值的25%,本计划投资于单只债券的比例不得超过该债券发行规模的20%。(6)可转债投资比例不超过计划资产总值的5%。(7)债券的债项评级AA的投资比例不超过计划资产总值的40%(可转债、短期融资券、超短期融资券除外),无债项评级的,以主体评级为准。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 柴颖颖 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-21 | |
| 发行运作 | 2023-12-22 | |
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