- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-23 0.0207 2 2024-12-23 0.019 3 2024-06-24 0.03 4 2023-12-18 0.039 5 2023-06-19 0.0253
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0097
成立以来
59.76%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0097 | 1.4785 |
| 2025-06-26 | 1.0097 | 1.4785 |
| 2025-06-25 | 1.0099 | 1.4787 |
| 2025-06-24 | 1.0100 | 1.4787 |
| 2025-06-23 | 1.0100 | 1.4788 |
| 2025-06-20 | 1.0304 | 1.4785 |
| 2025-06-19 | 1.0303 | 1.4784 |
| 2025-06-18 | 1.0301 | 1.4783 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | 2.15% |
| 近3月 | 0.62% | -0.27% |
| 近6月 | 0.95% | -1.49% |
| 近1年 | 2.75% | 13.54% |
| 近2年 | 9.96% | 1.98% |
| 近3年 | 16.64% | -11.76% |
| 今年来 | 0.91% | -0.33% | 成立来 | 59.76% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在分红日、委托人退出日和计划终止日，若委托人在该期内的实际年化收益率S小于或等于该期的业绩报酬计提基准K，管理人不计提业绩报酬；若在该期内的实际年化收益率S大于该期的业绩报酬计提基准K，管理人将对超过部分的收益以业绩报酬计提比例60%计提业绩报酬，剩余部分归委托人所有。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-23 | 0.0207 |
| 2 | 2024-12-23 | 0.019 |
| 3 | 2024-06-24 | 0.03 |
| 4 | 2023-12-18 | 0.039 |
| 5 | 2023-06-19 | 0.0253 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万联证券季添利2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券季添利2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-09-20 |
| 投资策略： | 本计划在构建固定收益类资产投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求基金资产的长期稳定增值。 本计划采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对资产证券化品种及其它固定收益类衍生品种,本计划区别对待,制定专门的投资策略。 |
| 投资范围： | 1.银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债券、公募货币型基金、公募债券型基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型、债券型资产管理产品等固定收益类资产; 2.分级基金的A类份额; 3.国债期货。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 60000万元 |
| 管理人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郝鹏,徐越,周敏 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 发行运作 | 2024-09-09 | |
| 定期报告 | 2024-07-29 | |
| 发行运作 | 2024-06-14 | |
| 收益分配 | 2024-06-14 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 |
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