- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-07 0.047 2 2023-10-30 0.046 3 2022-10-24 0.065 4 2021-10-18 0.07 5 2020-10-21 0.085
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0664
成立以来
53.50%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0664 | 1.4524 |
| 2025-06-26 | 1.0663 | 1.4523 |
| 2025-06-25 | 1.0662 | 1.4522 |
| 2025-06-24 | 1.0658 | 1.4518 |
| 2025-06-23 | 1.0655 | 1.4515 |
| 2025-06-20 | 1.0653 | 1.4513 |
| 2025-06-19 | 1.0653 | 1.4513 |
| 2025-06-18 | 1.0650 | 1.4510 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.58% | 2.15% |
| 近3月 | 1.31% | -0.27% |
| 近6月 | 2.03% | -1.49% |
| 近1年 | 3.58% | 13.54% |
| 近2年 | 9.63% | 1.98% |
| 近3年 | 14.82% | -11.76% |
| 今年来 | 1.97% | -0.33% | 成立来 | 53.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在集合计划收益分配日、委托人退出日或集合计划终止日，对超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-07 | 0.047 |
| 2 | 2023-10-30 | 0.046 |
| 3 | 2022-10-24 | 0.065 |
| 4 | 2021-10-18 | 0.07 |
| 5 | 2020-10-21 | 0.085 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 海通年年旺101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通年年旺101号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-09-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈亚涵,罗克兵 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-05-28 | |
| 定期报告 | 2024-01-30 | |
| 定期报告 | 2023-11-13 | |
| 定期报告 | 2023-04-28 |
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