- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.0564
成立以来
5.64%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0564 | 1.0564 |
| 2025-06-25 | 1.0572 | 1.0572 |
| 2025-06-24 | 1.0557 | 1.0557 |
| 2025-06-23 | 1.0540 | 1.0540 |
| 2025-06-20 | 1.0539 | 1.0539 |
| 2025-06-19 | 1.0530 | 1.0530 |
| 2025-06-18 | 1.0571 | 1.0571 |
| 2025-06-17 | 1.0577 | 1.0577 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.10% | 2.15% |
| 近3月 | -2.02% | -0.27% |
| 近6月 | -1.58% | -1.49% |
| 近1年 | 3.31% | 13.54% |
| 近2年 | -10.31% | 1.98% |
| 近3年 | -25.16% | -11.76% |
| 今年来 | -0.04% | -0.33% | 成立来 | 5.64% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.5% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对每笔参与份额年化收益率大于7%小于10%的部分，管理人提取该部分的20%作为管理人的业绩报酬，对每笔参与份额年化收益率大于10%的部分，管理人提取该部分的30%作为管理人的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 中金福睿1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金福睿1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-05-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 汤杰 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 其它公告 | 2024-08-31 | |
| 其它公告 | 2024-08-29 | |
| 定期报告 | 2024-08-01 | |
| 定期报告 | 2024-05-09 | |
| 定期报告 | 2024-05-09 |
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