- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-07-02 0.2 2 2020-12-31 0.1 3 2020-07-08 0.15 4 2020-04-20 0.15 5 2020-01-22 0.11
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-25）
0.6300
成立以来
86.00%
2025-06-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.6300 | 1.8100 |
| 2025-06-24 | 0.6280 | 1.8080 |
| 2025-06-23 | 0.6150 | 1.7950 |
| 2025-06-20 | 0.6010 | 1.7810 |
| 2025-06-19 | 0.6030 | 1.7830 |
| 2025-06-18 | 0.6180 | 1.7980 |
| 2025-06-17 | 0.6200 | 1.8000 |
| 2025-06-16 | 0.6400 | 1.8200 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 13.72% | 2.50% |
| 近3月 | 20.00% | 1.25% |
| 近6月 | 33.47% | 0.03% |
| 近1年 | 45.83% | 13.71% |
| 近2年 | 23.29% | 2.44% |
| 近3年 | 4.13% | -12.24% |
| 今年来 | 35.19% | 0.03% | 成立来 | 86.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，计提比例为20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.1%，托管费按2.5万元/年计算，（自然年度不足365天的按实际天数折算比较） |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-07-02 | 0.2 |
| 2 | 2020-12-31 | 0.1 |
| 3 | 2020-07-08 | 0.15 |
| 4 | 2020-04-20 | 0.15 |
| 5 | 2020-01-22 | 0.11 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 森瑞医疗创新私募投资基金 |
| 产品简称： | 森瑞医疗创新 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-11-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市森瑞投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林存 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市森瑞私募证券投资基金有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2023-11-27 | |
| 产品销售 | 2020-06-08 | |
| 产品销售 | 2020-05-08 | |
| 其它公告 | 2020-02-28 | |
| 产品销售 | 2020-02-11 |
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