- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-26 0.0193 2 2024-01-22 0.016 3 2023-07-18 0.0268 4 2022-08-30 0.0087 5 2022-06-28 0.039
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.0247
成立以来
42.41%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0247 | 1.3211 |
| 2025-06-27 | 1.0245 | 1.3209 |
| 2025-06-26 | 1.0244 | 1.3208 |
| 2025-06-25 | 1.0244 | 1.3208 |
| 2025-06-24 | 1.0244 | 1.3208 |
| 2025-06-23 | 1.0244 | 1.3208 |
| 2025-06-20 | 1.0241 | 1.3205 |
| 2025-06-19 | 1.0239 | 1.3203 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | 2.50% |
| 近3月 | 0.81% | 1.25% |
| 近6月 | 1.27% | 0.03% |
| 近1年 | 2.42% | 13.71% |
| 近2年 | 6.09% | 2.44% |
| 近3年 | 9.60% | -12.24% |
| 今年来 | 1.27% | 0.03% | 成立来 | 42.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | R＜2.50%,0%;R≥2.50%,60% |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-26 | 0.0193 |
| 2 | 2024-01-22 | 0.016 |
| 3 | 2023-07-18 | 0.0268 |
| 4 | 2022-08-30 | 0.0087 |
| 5 | 2022-06-28 | 0.039 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管乐享月月盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管乐享月月盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-06-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债、二级资本债)、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、非公开发行债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、永续债、银行存款(包括活期存款、协议存款、定期存款及其他银行存款)等:金融衍生工具:国债期货。本计划可参与债券正回购,债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖怡,肖媛 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 收益分配 | 2024-08-26 | |
| 收益分配 | 2024-08-07 | |
| 收益分配 | 2024-08-01 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 其它公告 | 2024-06-14 |
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