- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-08-15 1.074
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.0382
成立以来
121.31%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0382 | 2.1122 |
| 2025-06-25 | 1.0399 | 2.1139 |
| 2025-06-24 | 1.0232 | 2.0972 |
| 2025-06-23 | 1.0060 | 2.0800 |
| 2025-06-20 | 0.9983 | 2.0723 |
| 2025-06-19 | 1.0029 | 2.0769 |
| 2025-06-18 | 1.0157 | 2.0897 |
| 2025-06-17 | 1.0164 | 2.0904 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.74% | 2.15% |
| 近3月 | 2.26% | -0.27% |
| 近6月 | 4.82% | -1.49% |
| 近1年 | 24.29% | 13.54% |
| 近2年 | 10.27% | 1.98% |
| 近3年 | 5.44% | -11.76% |
| 今年来 | 7.08% | -0.33% | 成立来 | 121.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5475天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国泰君安君享指数增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享指数增强 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-04-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 石人杰,钟玉聪 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-23 | |
| 定期报告 | 2024-05-31 | |
| 定期报告 | 2024-04-24 | |
| 定期报告 | 2024-01-31 | |
| 定期报告 | 2023-10-31 |
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