- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2018-01-29 0.207 2 2017-06-28 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
0.9717
成立以来
26.45%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.9717 | 1.2787 |
| 2025-06-25 | 0.9748 | 1.2818 |
| 2025-06-24 | 0.9700 | 1.2770 |
| 2025-06-23 | 0.9633 | 1.2703 |
| 2025-06-20 | 0.9601 | 1.2671 |
| 2025-06-19 | 0.9568 | 1.2638 |
| 2025-06-18 | 0.9676 | 1.2746 |
| 2025-06-17 | 0.9673 | 1.2743 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.79% | 2.15% |
| 近3月 | 0.57% | -0.27% |
| 近6月 | 0.93% | -1.49% |
| 近1年 | 10.11% | 13.54% |
| 近2年 | 14.48% | 1.98% |
| 近3年 | 0.11% | -11.76% |
| 今年来 | 1.48% | -0.33% | 成立来 | 26.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对期间年化收益率超过8%（不含）以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.20% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2018-01-29 | 0.207 |
| 2 | 2017-06-28 | 0.1 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中信证券沪港深1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券沪港深1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-01-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、“港股通”股票以及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票(管理人在进行投资前应提前与托管人进行沟通,上述投资标的的实际投出,须以资产管理人与托管人系统可支持该投资标的的风控、运营为前提。)、债券(含可转债)、中小企业私募债、中期票据、证券投资基金、股指期货等金融衍生品、央行票据、资产支持证券(含资产支持票据)、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、债券回购、债券逆回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈志 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司总行营业部 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 定期报告 | 2024-05-28 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 | |
| 定期报告 | 2024-04-29 |
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