- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
2.1753
成立以来
117.53%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 2.1753 | 2.1753 |
| 2025-06-26 | 2.1619 | 2.1619 |
| 2025-06-25 | 2.1737 | 2.1737 |
| 2025-06-24 | 2.1453 | 2.1453 |
| 2025-06-23 | 2.1142 | 2.1142 |
| 2025-06-20 | 2.0986 | 2.0986 |
| 2025-06-19 | 2.1013 | 2.1013 |
| 2025-06-18 | 2.1100 | 2.1100 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.74% | 2.15% |
| 近3月 | -8.36% | -0.27% |
| 近6月 | -5.68% | -1.49% |
| 近1年 | 19.77% | 13.54% |
| 近2年 | -9.87% | 1.98% |
| 近3年 | -19.17% | -11.76% |
| 今年来 | -4.96% | -0.33% | 成立来 | 117.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对期间年化收益率＞8%的部分计提20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 兴证资管玉麒麟10号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证资管玉麒麟10号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2015-06-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的,中国证监会允许集合计划投资的金融品种,包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、集合资金信托计划、基金公司或基金公司子公司“一对多”特定客户资产管理计划、债券逆回购、银行存款、股指期货等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划不参与证券回购融入业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨亦 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-19 | |
| 定期报告 | 2024-04-24 | |
| 定期报告 | 2024-04-01 | |
| 其它公告 | 2024-03-28 | |
| 其它公告 | 2024-03-21 |
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