- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2017-12-27 0.33 2 2015-10-22 0.3
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.6472 | 2.2772 |
| 2025-06-26 | 1.6494 | 2.2794 |
| 2025-06-25 | 1.6542 | 2.2842 |
| 2025-06-24 | 1.6505 | 2.2805 |
| 2025-06-23 | 1.6415 | 2.2715 |
| 2025-06-20 | 1.6432 | 2.2732 |
| 2025-06-19 | 1.6404 | 2.2704 |
| 2025-06-18 | 1.6513 | 2.2813 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.56% | 2.15% |
| 近3月 | -2.81% | -0.27% |
| 近6月 | 0.48% | -1.49% |
| 近1年 | 1.27% | 13.54% |
| 近2年 | 5.08% | 1.98% |
| 近3年 | -9.40% | -11.76% |
| 今年来 | 0.84% | -0.33% | 成立来 | 175.79% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对超过0%的收益部分提取20% |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.15% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2017-12-27 | 0.33 |
| 2 | 2015-10-22 | 0.3 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 齐鲁北极星集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁北极星 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2014-12-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要通过构建由权益类及固定收益类证券组成的现货投资组合,同时运用股指期货等对冲工具管理系统性风险,以获取中长期稳定的收益。本集合计划部分资产投资于股票、金融期货,属于高风险投资品种;适合具有资产配置需求且能够承受本金较大范围损失的积极型投资者。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郑日 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-05-07 | |
| 定期报告 | 2024-02-05 | |
| 定期报告 | 2023-10-31 | |
| 定期报告 | 2023-08-02 |
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