私募基金

 

万柏可转债18号(B份额)

  • 单位净值（---）

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 债券策略
    投资经理: 范强华,潘昱诺
  • 本基金固定开放日为自本基金合同生效之日起每周周三,如遇节假日则顺延至下一工作日。

购买信息

认（申）购金额： 100万
存续期限： 10年
购买手续费： 0.00%
业绩报酬： 40%,(1)业绩报酬的计提原则:基金份额持有人部分或全部赎回、基金分红、本基金终止时计提业绩报酬。本基金(含A类、B类份额)业绩报酬提取比例为40%,业绩报酬计提基准为年化5%。业绩报酬从基金份额持有人赎回资金、分红资金或清算资产中扣除。业绩报酬以赎回份额的增值部分(包含收益分配部分和净值增长部分)高于业绩报酬计提基准的部分为基础计提。在基金份额持有人赎回和本基金终止时,业绩报酬分别按基金份额持有人赎回份额和基金终止时持有份额计算。如赎回份额为一笔参与份额的一部分,则将该部分赎回份额直接进行核算;若持有人在赎回前多次参与,则赎回时对份额采取"先进先出"的原则进行计算。基金分红时,单笔业绩报酬计提金额不超过分红金额。当基金终止清算时,所有投资者视同全部赎回,都按规定计提业绩报酬。
运作费用
管理费率 托管费率 销售服务费率
1%(每年) 0.01%(每年) ---

注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- 0%
申购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- 0%
赎回费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- 0%

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