- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
0.9990
成立以来
-0.10%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2025-06-27 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2025-06-26 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2025-06-25 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-06-24 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-06-23 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-06-20 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-06-19 | 1.0001 | 1.0001 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.09% | 2.50% |
| 近3月 | --- | 1.25% |
| 近6月 | --- | 0.03% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | --- | 0.03% | 成立来 | -0.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（ 5.5%）以上收益的5%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.00800 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 尚摩安鑫增强3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 尚摩安鑫增强3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-05-20 |
| 投资策略： | 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,在严格的风险控制基础上,主动构建及调整投资组合,力求实现信托财产的稳健增值。 1)资产配置策略 通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场分析进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,将通过对各种宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、货币供应增长率、市场利率水平等)的分析和预测,分析宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势,同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,通过考察证券市场的资金供求变化以及债券市场等的估值水平,并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面分析证券市场波动趋势,进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势,结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果,对各类资产进行动态优化配置,以规避或分散市场风险,提高并稳定信托财产的收益水平。 2)债券投资策略 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现信托财产的保值增值。 ①久期选择 ②收益率曲线分析 ③债券类属选择 ④个债选择 ⑤信用风险分析 3)证券投资基金的投资策略 本计划将从基金历史业绩、基金经理历史业绩及管理人综合能力等多角度对基金进行评价,优选出适合本计划的基金进行投资。 |
| 投资范围： | 本计划为固定收益类资管产品,本计划投资于固定收益类资产等资产的比例为计划总资产的80-100%,投资于其他类资产的比例为计划总资产的0-20%。本计划投资公募基金的,需根据该基金最近一期定期报告公开披露信息,区分最终投向资产类别、穿透计算上述比例。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 项宇 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司杭州分行 |
| 发行人： | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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