- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-27）
1.0969
成立以来
9.69%
2025-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0969 | 1.0969 |
| 2025-06-26 | 1.1012 | 1.1012 |
| 2025-06-25 | 1.0973 | 1.0973 |
| 2025-06-23 | 1.1136 | 1.1136 |
| 2025-06-20 | 1.1118 | 1.1118 |
| 2025-06-19 | 1.1170 | 1.1170 |
| 2025-06-18 | 1.1166 | 1.1166 |
| 2025-06-16 | 1.1330 | 1.1330 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.58% | 2.50% |
| 近3月 | 9.19% | 1.25% |
| 近6月 | --- | 0.03% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | --- | 0.03% | 成立来 | 9.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过业绩基准（4.2%）的部分收取30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 富途牛牛证券增财黄金1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 富途牛牛证券增财黄金1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-02-18 |
| 投资策略： | 本计划采用资产配置策略、利率预期策略、期限结构配置策略、属类配置策略、债券品种选择策略、债券回购策略、以黄金为标的的衍生品投资策略、其他金融产品投资策略等 (详见基金合同第十一章) |
| 投资范围： | (1)债权类资产:现金、银行存款(含活期存款、定期存款、结构性存款、协议存款、大额存单)、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金、同业存单、金融债(含次级债、混合资本债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券)、二级资本工具、国际开发机构人民币债、外国主权政府人民币债券、永续债、公司债、企业债、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、可转债、可交换债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券逆回购(含质押式回购、质押式协议回购、买断式回购); (2)权益类资产:因可转债转股或可交换债换股形成的权益类资产(转股或换股后10个工作日内必须卖出); (3)期货和衍生品类资产:证券及期货交易所上市的期货和期权品种; (4)公开募集证券投资基金、已对标公募基金完成整改并取得确认函的存量证券公司大集合产品; (5)债券正回购(含质押式回购、质押式协议回购、买断式回购)。 如本计划存续期内市场出现新的投资品种,在法律法规、监管机构允许的前提下,经投资者、管理人和托管人一致同意,可纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 富途牛牛证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹晟,于洋 |
| 托管人： | 北京银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 富途牛牛证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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