- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-26 0.02 2 2023-06-26 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.0674
成立以来
14.16%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0674 | 1.1374 |
| 2025-06-27 | 1.0673 | 1.1373 |
| 2025-06-26 | 1.0672 | 1.1372 |
| 2025-06-25 | 1.0672 | 1.1372 |
| 2025-06-24 | 1.0672 | 1.1372 |
| 2025-06-23 | 1.0672 | 1.1372 |
| 2025-06-20 | 1.0670 | 1.1370 |
| 2025-06-19 | 1.0670 | 1.1370 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | 2.50% |
| 近3月 | 0.51% | 1.25% |
| 近6月 | 0.88% | 0.03% |
| 近1年 | 1.96% | 13.71% |
| 近2年 | 6.62% | 2.44% |
| 近3年 | 9.18% | -12.24% |
| 今年来 | 0.88% | 0.03% | 成立来 | 14.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 | 0.02 |
| 2 | 2023-06-26 | 0.05 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 浙商金惠泰鑫周周盈货币增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 浙商金惠泰鑫周周盈货币增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-08-25 |
| 投资策略： | 本集合计划运用固定收益“风险-收益评估”策略进行资产配置,务使计划投资的安全性、收益性达到综合平衡。 管理人在对经济周期、宏观经济形势、通货膨胀水平、经济政策和投资环境深入研究的基础上,根据本集合计划的风险控制以及投资运作期限等要求,综合运用“风险-收益评估”方法,对各类资产的收益率与潜在风险进行评估,以达到规避风险及提高收益的目的。 (1)类属资产配置策略 (2)债券投资策略 (3)非公开发行的公司债 (4)回购套利策略 (5)可转换债券、可交换债券投资策略 (6)公募基金投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产不低于本计划资产总值的80%;本集合计划投资同一资产的资金不超过计划资产净值的25%,管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。(2)金融衍生品:信用风险缓释凭证合约价值总计不超过本计划资产总值的20%。(3)杠杆比例:本集合计划可参与证券正回购,且本计划总资产不得超过净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 夏军 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 收益分配 | 2024-09-05 | |
| 收益分配 | 2024-08-29 | |
| 收益分配 | 2024-08-22 | |
| 定期报告 | 2024-08-16 | |
| 收益分配 | 2024-08-15 |
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