- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-26）
1.1744
成立以来
17.44%
2025-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1744 | 1.1744 |
| 2025-06-25 | 1.1743 | 1.1743 |
| 2025-06-24 | 1.1743 | 1.1743 |
| 2025-06-23 | 1.1743 | 1.1743 |
| 2025-06-20 | 1.1676 | 1.1676 |
| 2025-06-19 | 1.1676 | 1.1676 |
| 2025-06-18 | 1.1676 | 1.1676 |
| 2025-06-17 | 1.1676 | 1.1676 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.05% | 2.50% |
| 近3月 | 0.54% | 1.25% |
| 近6月 | 1.45% | 0.03% |
| 近1年 | 5.86% | 13.71% |
| 近2年 | 8.67% | 2.44% |
| 近3年 | 6.92% | -12.24% |
| 今年来 | 1.69% | 0.03% | 成立来 | 17.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 在业绩报酬计提日，管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，销售期参与的为资产管理计划成立日，存续期参与的为参与日下一个工作日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于6%，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于6%，则管理人对超出部分按20%的比例累进提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 申港证券明珠FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券明珠FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-10 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本计划是基金中基金资产管理计划,投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品占计划总值的比例不低于80% (含80%) 。 本计划会基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益关、固定收益类、商品及金融衍生品类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例。其中本资管计划投资的银行理财产品仅为固定收益类银行理财产品。 2、优选基金策略 在确定资产配置基础上,通过定量和定性相结合的方法筛选出各类基金类别中优秀的基金经理和基金品种进行投资。定量分析考察基金管理人历史业绩的主动管理能力,通过超额收益、风险及收益风险比等因素,加权评估得到综合得分;定性分析考察基金管理人基本情况、投资管理团队、投资策略、内控管理等,加权评估得到综合得分。在定性和定量分析的基础上,形成各选投资库,进行持续跟踪评估,并依此构建投资组合,从而获取长期稳定的超额收益。 3、资产管理计划的决策依据 资产管理计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护资产管理计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括: (1)《管理办法》、《运作规定》、《集合资产管理合同》、《说明书》等有关法律性文件; (2)国内外经济形势、外汇利率、市场利率变化趋势等的研究; (3)投资对象收益和风险的匹配关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本资产管理计划维护投资者利益的重要保障。 针对本资产管理计划的特点,在衡量投资收益与风险之间的配比关系时,以追求投资者的本金安全为第一要旨,在此基础上为投资者争取较高的收益。 4、资产管理计划的投资程序 投资决策与操作流程控制包括投资研究流程、投资对象备选库的确定、资产配置与重大投资项目提案的形成、投资决议的形成与执行程序、投资组合跟踪与反馈以及核对与监督过程。 (1)投资分析和研究 管理人资管投资部内设投资研究岗,从宏观经济形势、行业发展趋势、市场趋势、投资标的评价结果等多个角度综合分析,运用定性和定量方法进行研究,经过评估和风险评判,通过严格的筛选程序,构建备选库,撰写研究报告,制定投资策略建议和投资建议,并根据市场变化情况,适时做出调整。 (2) 制定资产配置策略 管理人资产管理投资决策委员会根据研究部门的研究成果,在考虑市场运行趋势的基础上,对投资策略和投资建议进行仔细讨论并确定资产配置策略,规定本资产管理计划在不同类型资产上的配置比例。 (3)构建与调整投资组合 本资产管理计划投资经理(即投资经理〉在投资决策委员会的授权范围内,根据确定的投资原则和资产配置比例,从备选库中选择合适的投资标的构建投资组合,并负责进行投资组合的日常管理。 (4)风险管理与组合的调整 管理人资管业务管理部、风险管理部负责监控本资产管理计划的投资运作和交易,对本资产管理计划的投资组合进行绩效和风险评估,根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险控制意见。投资经理需根据资管业务管理部、风险管理部意见,调整组合结构,优化组合的风险收益配比,在维护资产安全的前提下,获取较高的资本增值。 |
| 投资范围： | (1)权益类:股票型和混合型公开募集证券投资基金。 (2)固定收益类:债券逆回购(小于或等于14天)、沪深证券交易所上市的可转债、可交债、债券型和货币市场型公开募集证券投资基金、银行存款、银行理财产品; (3)商品及金融衍生品类:中国金融期货交易所上市的股指期货、国债期货,沪深交易所上市的股票期权。 (4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品:基金公司或基金子公司发行的资产管理产品、在基金业协会登记为私募证券基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的私募证券投资基金、集合资金信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 华陆桑,黄群,周颖颖 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-05-06 | |
| 定期报告 | 2024-05-06 | |
| 定期报告 | 2024-02-05 | |
| 其它公告 | 2023-12-08 |
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