- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-05 0.058 2 2023-07-17 0.04 3 2022-07-11 0.059 4 2021-07-12 0.058 5 2020-07-06 0.074
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.0600
成立以来
39.62%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0600 | 1.3503 |
| 2025-06-27 | 1.0599 | 1.3502 |
| 2025-06-26 | 1.0597 | 1.3500 |
| 2025-06-25 | 1.0601 | 1.3504 |
| 2025-06-24 | 1.0597 | 1.3500 |
| 2025-06-23 | 1.0595 | 1.3498 |
| 2025-06-20 | 1.0592 | 1.3495 |
| 2025-06-19 | 1.0592 | 1.3495 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.53% | 2.50% |
| 近3月 | 1.56% | 1.25% |
| 近6月 | 2.19% | 0.03% |
| 近1年 | 3.56% | 13.71% |
| 近2年 | 10.06% | 2.44% |
| 近3年 | 14.29% | -12.24% |
| 今年来 | 2.19% | 0.03% | 成立来 | 39.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的收益分配日、委托人退出日或计划终止日，管 理人将根据委托人的持有期间年化收益率，对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-05 | 0.058 |
| 2 | 2023-07-17 | 0.04 |
| 3 | 2022-07-11 | 0.059 |
| 4 | 2021-07-12 | 0.058 |
| 5 | 2020-07-06 | 0.074 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 海通年年旺106号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管年年旺106号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈亚涵,罗克兵 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-31 | |
| 发行运作 | 2024-07-30 | |
| 收益分配 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-07-10 | |
| 定期报告 | 2024-04-30 |
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