- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.2382
成立以来
23.82%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.2382 | 1.2382 |
| 2025-06-27 | 1.2383 | 1.2383 |
| 2025-06-26 | 1.2381 | 1.2381 |
| 2025-06-25 | 1.2381 | 1.2381 |
| 2025-06-24 | 1.2382 | 1.2382 |
| 2025-06-23 | 1.2382 | 1.2382 |
| 2025-06-20 | 1.2379 | 1.2379 |
| 2025-06-19 | 1.2378 | 1.2378 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 2.50% |
| 近3月 | 0.61% | 1.25% |
| 近6月 | 0.79% | 0.03% |
| 近1年 | 1.74% | 13.71% |
| 近2年 | 4.70% | 2.44% |
| 近3年 | 7.89% | -12.24% |
| 今年来 | 0.79% | 0.03% | 成立来 | 23.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划份额退出日和计划终止日计提业绩报酬，业绩报酬以年化收益率超过3.8%以上的部分计提3%作为管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金7天盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金7天盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-12-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、国债和地方政府债、央行票据、同业存单、债券、非金融企业债务融资工具(包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具等)资产支持证券优先级等,占资产总值的100%。 上述10年期国开债托管人按照政策性金融债进行监督。 集合计划可参与债券正回购,融入资金余额不得超过集合计划资产净值的100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 贾鹏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-08-13 | |
| 定期报告 | 2024-05-28 | |
| 定期报告 | 2024-04-26 | |
| 其它公告 | 2024-04-15 | |
| 定期报告 | 2024-01-29 |
富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认