- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.3
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.4305
成立以来
70.16%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.4305 | 1.7305 |
| 2025-06-27 | 1.4288 | 1.7288 |
| 2025-06-26 | 1.4309 | 1.7309 |
| 2025-06-25 | 1.4348 | 1.7348 |
| 2025-06-24 | 1.4320 | 1.7320 |
| 2025-06-23 | 1.4255 | 1.7255 |
| 2025-06-20 | 1.4268 | 1.7268 |
| 2025-06-19 | 1.4246 | 1.7246 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.87% | 2.50% |
| 近3月 | -2.02% | 1.25% |
| 近6月 | 0.95% | 0.03% |
| 近1年 | 0.77% | 13.71% |
| 近2年 | 3.46% | 2.44% |
| 近3年 | -10.49% | -12.24% |
| 今年来 | 0.95% | 0.03% | 成立来 | 70.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 本集合计划年化收益超过0的部分计提20%业绩报酬 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁星晖增强策略 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2016-09-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 田瑀 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-30 | |
| 定期报告 | 2024-05-07 | |
| 定期报告 | 2024-01-30 | |
| 定期报告 | 2023-10-31 | |
| 定期报告 | 2022-10-31 |
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