私募基金

 

兴证资管玉麒麟10号AB5151

  • 单位净值(2025-06-30)

    2.1979

  • 成立以来

    119.79%

    2025-06-30

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 杨亦
  • 每周一、三、五开放,遇节假日不顺延。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-06-30 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-06-302.19792.1979
2025-06-272.17532.1753
2025-06-262.16192.1619
2025-06-252.17372.1737
2025-06-242.14532.1453
2025-06-232.11422.1142
2025-06-202.09862.0986
2025-06-192.10132.1013
时间阶段涨幅沪深300
近1月6.41%2.50%
近3月-7.19%1.25%
近6月-3.98%0.03%
近1年19.57%13.71%
近2年-7.42%2.44%
近3年-21.11%-12.24%
今年来-3.98%0.03%
成立来119.79%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 20年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 管理人对期间年化收益率>8%的部分计提20%作为业绩报酬。
管理费: 0.012
托管费: 0.15%

分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
暂无分红信息
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息

基本信息

产品全称: 兴证资管玉麒麟10号集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管玉麒麟10号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2015-06-24
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的,中国证监会允许集合计划投资的金融品种,包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、集合资金信托计划、基金公司或基金公司子公司“一对多”特定客户资产管理计划、债券逆回购、银行存款、股指期货等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划不参与证券回购融入业务。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 100000万元
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 杨亦
托管人: 中国工商银行股份有限公司上海市分行
发行人: 兴证证券资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    杨亦  杨亦先生:CFA(特许金融分析师),美国肯特州立大学金融工程学硕士,厦门大学应用数学学士,11年证券相关从业经验。专注价值成长领域投资,擅长自下而上的行业标的选择,以及中观行业景气度分析。历任兴证资管产品经理、权益研究部研究员。现任兴证证券资产管理有限公司投资经理。

产品公告

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标题 公告类型 公告时间
定期报告2024-07-19
定期报告2024-04-24
定期报告2024-04-01
其它公告2024-03-28
其它公告2024-03-21

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