- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2013-12-25 0.279
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
2.6250
成立以来
216.27%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.6250 | 2.9040 |
| 2025-06-27 | 2.6150 | 2.8940 |
| 2025-06-26 | 2.6330 | 2.9120 |
| 2025-06-25 | 2.6490 | 2.9280 |
| 2025-06-24 | 2.6310 | 2.9100 |
| 2025-06-23 | 2.5760 | 2.8550 |
| 2025-06-20 | 2.5660 | 2.8450 |
| 2025-06-19 | 2.5520 | 2.8310 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.17% | 2.50% |
| 近3月 | 7.85% | 1.25% |
| 近6月 | 13.93% | 0.03% |
| 近1年 | 23.01% | 13.71% |
| 近2年 | 0.61% | 2.44% |
| 近3年 | -2.31% | -12.24% |
| 今年来 | 13.93% | 0.03% | 成立来 | 216.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 3% |
| 业绩报酬： | 当 R>0％时，对超过 0%的收益部分提取 20%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享重阳一号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2012-12-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈蓉 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 2024-07-19 | |
| 定期报告 | 2024-01-31 | |
| 定期报告 | 2023-10-31 | |
| 定期报告 | 2021-04-22 | |
| 定期报告 | 2021-03-30 |
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